信義光能股價可更上一層樓8月9日心水股貼士 信義光能(00968)
減排節能仍是國策大方向,雖然昨日官媒《人民政協報》發表題為「運動式『減碳』需喊停」文章,指不能盲目追求「減碳」,令板塊內不少股份回吐;但昨日信義光能(00968)早段曾回落至16.36元低位後,收市跌幅大大收窄至僅跌0.23%,並以全日高位17.34元收市,北水買盤積極,可見太陽能股仍是資金寵兒。
信義系已公布上半年業績,信義光能今年上半年純利31億元,按年增長118%,接近早前盈喜預期的上限(指引增長100%至120%)。集團上半年盈利表現強勁,主要支持為主要產品均價於今年4月及5月調整前(現貨年初至今下跌48%)的玻璃價格高企,特別是第一季。公司上調2022年底止產能增加目標約20%,至每日2.18萬噸;管理層對產品組合轉移至高毛利率產品語調樂觀;信義光能自6月初起股價跑輸太陽能上游同業逾20%,市場開始在目光放遠至明年多晶矽短缺過後的潛在復甦。
管理層稱,太陽能玻璃需求及庫存情況自6月起改善,模組生產商(客戶)加快生產。價格方面,管理層料未來波幅不大,太陽能玻璃價格已貼近多年低位,行內小型生產商盈利能力已疲弱。太陽能玻璃銷量增長受惠bi-facial雙面玻璃的滲透率提升支持,上半年毛利亦受惠均價提升。集團目標為明年的產能進一步拓展,以及市場佔有率有提升。雖然近期太陽能股股價上升,但信義光能與A股同業比較有落後,集團目前估值吸引,相當於明年預測市盈率27倍,在多間大行調高其盈利預測下,預期股價可更上一層樓。現價買入,失守10日線穿16.4元止蝕,如升穿18元企穩,目標價20至22元。
古天后
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