Stock Queen 【心水股貼士】海底撈(06862)為6月26日見報專欄個股分析，非心水股貼士，現價買入，穿14止，目標價16至18元 海底撈翻檯率有持續上行潛力 海底撈(06862)日前宣佈楊利娟辭任執行董事及首席執行官，苟軼群獲委任爲執行董事及首席執行官，自7月1日起生效。雖然海底撈首席執行官倉促變化，令投資者感到措手不及，並可能於短期內影響其股價表現。不過公司目前正處於積極的軌道，加上新任首席執行官在供應鏈及數字化方面的專業知識及經驗，與海底撈目前的發展階段非常合適。海底撈的基本面完好，目前或呈現入市機會。 歸功於成功的營銷... 古天后 2024年6月25日
Stock Queen 【心水股貼士】思摩爾(06969)為6月20日見報專欄個股分析，非心水股貼士，待回調至8至9元水平收集，跌穿9元止蝕，目標為10-12元 思摩爾中期成表理想料可跑贏同業 預計在隨歐美等監管強化、新品銷售向好、海外需求延續旺盛，思摩爾的電子煙多品類後續成長性有望穩步向好，全球市場份額有望提升，加熱不燃燒(HNB)、霧化美容與醫療等新業務亦有望逐步迎來收穫期，打開中長期成長天花板，有望跑贏同業。 思摩爾的新品開拓向好、本地化運營能力提升，電子煙多品類成長性有望穩步向好。預計海外多市場一次性終端需求維持旺盛，隨大客戶新品推廣向好、新客戶獲... 古天后 2024年6月20日
Stock Queen 【心水股貼士】中國平安(02318)為6月21日見報專欄個股分析，非水股貼士35至37元收集，穿34完止蝕，目標為40-45元 中國平安高息突顯投資價值 中國平安(02318)上月就信託計劃“福寧615 號”延期發布情況說明，主因項目方正榮公司違約所致，對公司經營和其他信託資產無影響。同時管理層也在24年第一季 業績會上表示，該信託產品是最後一款“To C”涉房計劃，風險敞口可控。 24年第一季末公司保險資金中不動產敞口目前金額爲2064 億元，佔投資資產比重4%，較2021 年的2161億元和5.5%佔比均有下降。從內部... 古天后 2024年6月20日
Stock Queen 【心水股貼士】中廣核電(01816)為6月19日見報專欄個股分析，非心水股胋士，現水平買入，穿3元止蝕，博估值修復，重上3.5至4元 中廣核電具估值修復空間 中廣核電(01816)於台山核電重啓，業績壓制因素消除，新增機組陸續投產，公司長期增長可期。中廣核電是中廣核集團旗下唯一核能發電平台，集團覆蓋核電產業鏈上下游，協同效應明顯，公司稀缺純核電運營商，行業龍頭地位穩固。隨着機組陸續投產，公司營收和業績穩步增長，2018-2023 年，公司營收復合增速達10.2%，歸母淨利潤複合增速達4.3%。公司負債率持續下行，目前降至60%左... 古天后 2024年6月18日
Stock Queen 【心水股貼士】周大福(01929)為6月18日見報專欄個股分析，博反彈之選 周大福靜待零售需求回暖 周大福(01929)發佈截至2024 年3 月31 日的全年業績，2024年全年 公司實現營業收入1087.13 億港元，同比增長14.8%；公司實現歸母淨利潤64.99 億港元，同比增長20.7%。公司同時發佈2024 年4至5 月經營數據：中國內地零售值同比減少18.8%，同店銷售同比減少27.6%；中國香港、中國澳門及其他市場零售值同比減少29.0%，同店銷售同比減少... 古天后 2024年6月17日
Stock Queen 【心水股貼士】三一國際(00631)為6月14日見報專欄個股分析，現價買入，穿5元止蝕，博重上6元，中線目標7至8元 三一國際中長期發展理想 三一國際(00631)的新興裝備業務以及油氣業務發展潛力，以及礦山裝備板塊、物流裝備板塊充足的在手訂單和公司智能化、國際化、電動化戰略的推進，加上港口市場穩中有增的情況，可看好公司中長期的發展。 公司2023年全年實現收入202.77億元人民幣，同比增長30.5%，綜合毛利率爲26.9%，同比提升3.5個百分點；歸母淨利潤19.29億元，同比增長15.9%，業績創下歷史新高... 古天后 2024年6月14日
Stock Queen 【心水股貼士】招金礦業(01818)為6月13日見報專欄個股分析，於現價買入， 穿13元止蝕，博重上15-16元 招金受惠金價高企帶動盈利上升 招金礦業(01818)最近合併收購Tietto Minerals，預計2024年金價持續上漲及新H股發行，對招金礦業將有正面影響。最近的收購將推動2024-26年招金自採黃金產量增長14%-29%。隨着海域金礦(Haiyu Mine)將於2024年底開始運營，預計招金自採黃金產量將從2023年的15噸進一步增加至2028年40噸，複合年增長率爲21%。這主要基於成交量... 古天后 2024年6月12日
Stock Queen 【心水股貼士】美團(03690)為6月12日見報專欄個股分析，可趁調整吸納，分段吸納，95-110元分段買入，跌穿90元止蝕，上望目標130元/150元 美團新業務損大幅削減變現潛力強 美團(03690)上周公布2024年第一季實現營業收入733 億元，同比增長25%，彭博一致預期爲690 億元；經調整歸母淨利潤75 億元，市場普遍預期爲60 億元。第一季度新業務收入同增長19%至187億元(人民幣，下同)，經營虧損27.6億元，經營利潤率則減少14.8%，同比減虧45%，大幅低於預期的虧損32億元。美團業績超於預期主要是通過提高加價率、降低履約成... 古天后 2024年6月11日
Stock Queen 【心水股貼士】申洲國際(02313)為6月11日見報博欄個股分析，非心水股貼士。 待回吐至78至80元吸納，穿75元止蝕，中線目標為90-92元 申洲國際的估值修復空間較大 在全球渠道庫存改善下，主要品牌企業的訂單恢復以及訂單因領先製造商的專業技術而向其轉移，預計短期內運動服裝行業上游企業的股價表現應勝過品牌企業，料申洲國際(02313)將受惠。相比之下，雖然預計尤其是內地的下游需求正在緩慢復甦，但由於2024年巴黎奧運在即到來，品牌在行銷和推廣方面或面臨更激烈競爭，所以申洲國際為板塊內首選股份，預計其盈利能見度在8月公佈中期業績後有望好轉... 古天后 2024年6月11日
Stock Queen 【心水股貼士】海爾智家(06690)為6月7日見報專欄個股分析，非心水股貼士，29至30元之間買入，穿28元止蝕，目標32元，上破32元，目標34至36元 海爾智家有望提升自身市場份額和盈利能力 海爾智家(06690)作爲全球大家電龍頭，致力於全球化佈局，積極探索高端市場，2023 年公司實現營收2614.28 億元，較上年同期提升7.33%，實現歸母淨利潤165.97 億元，同比增長12.81%，歸母淨利潤率提升至6.40%。海爾智家於90年代末就已開啓對國際市場的探索，公司堅定選擇品牌整體出海，逐步建立起渠道體系、品牌知名度等爲後期的較快發展奠定... 古天后 2024年6月6日
Stock Queen 【心水股貼士】中國太平(00966)為6月5日見報專欄個股分析，非心水股貼士 中國太平償付能力充足率處於同業較高水平 預計中國太保(00966)的2024年新業務價值同比增長超10%，於2023 年公司將長期投資回報率從5%下調至4.5%，風險貼現率從11%下調至9%，上述假設調整對於新業務價值的影響爲20%，2023 年調整後新業務價值同比持平(調整前可比口徑同比增長26%)，銀保渠道推行報行合一之後，公司銀保新業務價值增長強勁，貢獻提升。預計2024 年隨着整體新業務價... 古天后 2024年6月5日
Stock Queen 【心水股貼士】安踏體育(02020)為6月4日見報專欄個股分析，非心水股貼士，企85元買入，博反彈89-94元左右，穿82元止 安踏其他品牌增長潛力有望持續釋放 中國運動行業進入總量平穩、結構分化新階段，安踏體育(02020作爲稀缺的多品牌運動龍頭，契合新發展趨勢。旗下Amer全年利潤貢獻料對利潤有正面刺激，同時看好主品牌在奧運年加持下產品、渠道及品牌力實現全面升級；FILA運動時尚產品基礎深厚，專業場景突破值得期待；其他品牌增長潛力有望持續釋放。 Amer 於2024年首季收入利潤均超預期。Amer首季收入11.8 億美... 古天后 2024年6月3日